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出纳岗位职责
[ 字体:  发布时间:2009-05-27 10:49]

 

                         出纳岗位职责

    1
、严格遵守(现金管理暂行条例),认真执行《会计法》和学校的《财务管理制度》。
    2
、认真做好学费、考试费、工本费、毕业设计费的收缴工作。收入的现金应于当日送存开户银行,不准坐支现金,不准挪用现金,不准白条抵库,不准公款私存,不准保留帐外公款。超库存限额的现金当天送存银行。
    3
、负责经费的支出,严格执行经费的开支项目、标准和审批手续,及时办理审核、报销手续。负责学校的现金收支和银行转帐业务,按(条例)规定的范围使用现金。严禁签发空头支票。
    4
、逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记帐,并逐日结出余额,作到日清月结,账实相符。对因公出差或购物所预支的现金督促按时结帐,不许拖欠,对不按时缴帐者,出纳有权按规定从工资中一次性扣回。 
    5
、妥善保管支票和印鉴,严格按照规定用途使用,签发支票的印章由会计和出纳分别保管,出纳管理主管领导印章和本人印章,会计管理财务专用章。
    6
、做好接待、会务工作。完成校领导交办的其它工作。



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